1_報酬率_9930.jpg

 

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1_日K線圖_8341.jpg

  投資股票多年,今年做了一個大膽的嘗試,將部分資金轉換至於快速成長股:日友(8341),會挑選日友是對某投資達人的跟進。如上圖,我在1070430開始買進,接著6月及8月均順勢加碼(如上圖紅色箭頭),期間股價最高點在0810267.5元,直到0820全數賣出(如上圖藍色箭頭),報酬率含配息僅為7.3%,事後常因沒賣在最高點而懊惱(報酬率15%),但靜下心來,想到「只有神才能買在最低點、賣在最高點」也就釋懷了。

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    上次分析胡連(這篇)是今年四月份的事,結論是她是一家優異的公司。但胡連於2018/08/10公布2018Q2EPS1.34元,H13.68元,分別較去年同期的2.26元及5.04元衰退40%27%。幸運的是,這新聞我發現得巧,開盤前就掛單並順利賣出停損,躲過後來的連續大跌,報酬率為 -9.55%。這事雖算幸運,但幸運不會每次有,所以必須要理性檢討原因,避免將來再犯同樣錯誤。

(一)營業利益連續衰退要警戒:這是最重要的指標!

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 持股將近一年的山林水選擇在2018.07.13這天進行調節,主要原因是貫徹紀律。上一次大漲在4月,那時沒賣出導致連續三個月獲利跑掉,為免憾事重現,訂下如果大漲必須「執行」賣出、鎖住獲利的紀律。賣出後如果股價繼續上漲也沒關係,紀律就是紀律,重點在「執行」,如果不滿意頂多修正它;何況,筆者手上還有山林水。

※本篇SOP各項指標係參考黃國華先生及自己的習慣,前言談的是心得,內文依序為新聞面、財務面及籌碼面。大老闆喜歡SOP,筆者上行下效而已。

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       2014年購入中碳(1723)後一路套牢,本著散戶最堅強的忍耐精神,直到今年解套,過程之前有提過。

  本篇續以中碳為例,繼續用華倫老師評估股票的方法,分析如下。

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山林水(8473)  107年 第1季 綜合損益表
民國107年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 107年第1季 106年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入                
   銷貨收入 1,012,797 100.00 665,882 100.00        
   銷貨收入合計 1,012,797 100.00 665,882 100.00        
  銷貨收入淨額 1,012,797 100.00 665,882 100.00        
 營業收入合計 1,012,797 100.00 665,882 100.00        
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 749,434 74.00 442,543 66.46        
  銷貨成本合計 749,434 74.00 442,543 66.46        
 營業成本合計 749,434 74.00 442,543 66.46        
營業毛利(毛損) 263,363 26.00 223,339 33.54        
營業毛利(毛損)淨額 263,363 26.00 223,339 33.54        
營業費用                
 管理費用                
  管理費用合計 40,121 3.96 32,341 4.86        
 研究發展費用                
  研究發展費用合計 1,224 0.12 4,052 0.61        
 營業費用合計 41,345 4.08 36,393 5.47        
營業利益(損失) 222,018 21.92 186,946 28.07        
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入                
   利息收入合計 16,716 1.65 213 0.03        
  其他收入合計 16,716 1.65 213 0.03        
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 -34,848 -3.44 2,082 0.31        
 財務成本                
  財務成本淨額 27,088 2.67 20,997 3.15        
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 -670 -0.07 1,068 0.16        
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -670 -0.07 1,068 0.16        
 營業外收入及支出合計 -45,890 -4.53 -17,634 -2.65        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 176,128 17.39 169,312 25.43        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 44,025 4.35 11,755 1.77        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 132,103 13.04 157,557 23.66        
本期淨利(淨損) 132,103 13.04 157,557 23.66        
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  不重分類至損益之項目總額 -1,780 -0.18 0 0.00        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -2,201 -0.22 -695 -0.10        
  後續可能重分類至損益之項目總額 -2,201 -0.22 -695 -0.10        
 其他綜合損益(淨額) -3,981 -0.39 -695 -0.10        
本期綜合損益總額 128,122 12.65 156,862 23.56        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 107,611 10.63 142,151 21.35        
 非控制權益(淨利/損) 24,492 2.42 15,406 2.31        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 103,630 10.23 141,456 21.24        
 非控制權益(綜合損益) 24,492 2.42 15,406 2.31        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.81   1.08          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.81   1.07          

資料來源:交易所公開資訊觀測站

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        股海揚帆10年,向無成法,雖有獲利,總不踏實。投資無成法,在多頭階段無論賺多賺少,終難以探究既有方法是否行得通。一旦遭遇空頭,投資如發生虧損,心理能否承受得住?

        年金改革已成定局,未來也只會越改越差。年屆不惑的我,難以想像古稀之年方能退休的情景。有感於此,過去幾年大量閱讀,希冀從股市達人的成功經驗中,汲取可供財富成長的養分,早日達成財富自由,提早退休。

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MoneyDJ新聞 2018-04-03 12:31:19 記者 張以忠 報導

新麥(1580)去(2017)年EPS達11.01元,公司擬配發現金股利8元、股票股利0.35元展望後市,新麥今年動能來自中國市場持續成長,包括連鎖店以及單店展店需求持續,另外在海外市場方面,包括切入美國Albertson,訂單將持續成長,印度市場將新增2個代理商,歐洲也將隨代理商拓展至更多國家,除市場開拓外,也將開拓廚房設備市場,藉由既有烘焙客戶切入,整體而言,今年營運表現看持續成長。

新麥成立於1983年,為專業烘焙設備製造商,以市場營收結構來看,去年中國約佔58%、美國約13%、其餘為其他(台灣、馬來西亞印尼、南非、泰國、印度、歐洲等)。

以客戶的業態來看,去年連鎖麵包店約佔42%,其他包括超市賣場、單店麵包店、廚具商、批發商。主要客戶有大潤發、家樂福、85度C等大型量販、連鎖業者。

新麥去年營收46.14億元、成長7.37%,營業利益8.28億元、成長6.55%,受到業外匯損干擾,稅後淨利5.34億元、下滑2.32%,EPS達11.01元。公司擬配發現金股利8元、股票股利0.35元。

新麥今年前2月營收達5.61億元、年增21.96%,法人表示,由於3月過年假期甫結束、還未完全復工,單月營收估低於去年同期,整體第1季營收估個位數年增。

展望後市,新麥今年動能來自中國市場持續成長,包括連鎖店以及單店展店需求持續,另外在海外市場方面,包括切入美國Albertson,訂單將持續成長,印度市場將新增2個代理商,歐洲也將隨代理商拓展至更多國家,除市場開拓外,也將開拓廚房設備市場,藉由既有烘焙客戶切入,整體而言,今年營運表現看持續成長。

中國市場部分,過往新麥依賴中國超市擴充而有較高成長幅度,不過之後隨供給過剩、消費型態轉變,中國超市業者展店速度放緩,也對新麥業績產生衝擊,不過新麥即時調整客群,包括連鎖麵包店以及單店(個人開設麵包店)皆持續成長,今年中國市場正向看待。

印度市場方面,原本只有一家代理商,但考量無法做好這麼大的市場的銷售與售後服務,今年除了印度中部一家代理商之外,也將新增北部以及南各一家代理商。

歐洲方面,歐洲代理商Sinmag Europe將新麥的烘焙設備銷售拓展至德國、荷蘭、法國、瑞典、丹麥、義大利、比利時等國家,帶動去年該市場營收成長約2成,今年代理商也指導新麥開發歐洲市場所需的烘焙設備,這些設備將銷售到其他國家如澳洲、紐西蘭、南非,動能持續看好。

廚房設備方面,目前佔新麥營收約3%,新麥在烘焙業的地位已具口碑,且累積多家客戶,今年將藉由既有烘焙客戶切入廚房設備,預期該業務將持續成長。

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增你強3028

持股期間:2017/11/27 ~ 2018/04/17

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今年配息會是多少呢?過陣子就知道了

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今年配3元,配息率達96%。

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